Private Equity Fund Services
Primexis est un acteur de référence au service des fonds de capital investissement. Fort de 40 collaborateurs spécialisés, nous bénéficions d’une expérience riche au travers des différents types de fonds de nos clients. Nous disposons de l’expertise nécessaire pour répondre à vos besoins en matière de back-office et de middle-office, aux différentes étapes du cycle de vie de votre fonds, de son lancement à la réalisation de l’investissement.
Vos enjeux
Vous souhaitez déléguer la fonction administrative et financière de votre SGP ou de vos fonds? Vous souhaitez faire appel à des experts valorisateurs ? Vous souhaitez bénéficier des bonnes pratiques de reporting financier? Vous avez besoin de déléguer une partie de votre middle office ?
L’équipe Private Equity Fund Services de Primexis vous accompagne en toute confidentialité avec des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins spécifiques.
Administration des sociétés de gestion & des fonds
Nous proposons nos services pour les sociétés de gestion de portefeuille (SGP), les fonds (Fonds d’Investissement Alternatifs ou Club Deal) et les ManCo.
Véhicules règlementés ou non, professionnels ou grand public : FPS / FPCI (SLP/SICAV), FCPR, OPCI.
Nos domaines d’intervention
- Comptabilité et finance : réalisation des états financiers et réglementaires, assistance à l’audit
- Fiscalité des fonds et des sociétés sous-jacentes
- Administratif et trésorerie : calculs des waterfall, relevés des comptes de capitaux, gestion fournisseurs (P2P), Reporting Cash
- Domiciliation à Paris la Défense
Reporting
Nous sommes le relais des SGPs pour l’établissement des reportings.
Nos domaines d’intervention
- Reporting financier du fonds et de ses filiales
- Reporting aux LPs : recommandations de l’Institutional Limited Partners Association (ILPA)
- Gestion des rapatriements et des distributions
- Statistiques BDF et bases AMF
Services de valorisation
Le cabinet Primexis bénéficie d’une solide expérience en tant que valorisateur d’un panel varié de fonds.
Nos domaines d’intervention
- Valeur Liquidative (NAV) du fonds : IPEV, EPRA, INREV, OPCI
- Performance du fonds : IRR, multiples…
- Analyse de la création de valeur, suivi du hurdle
- Evaluation externe dans un contexte transactionnel
Services aux investisseurs
Nos équipes vous accompagnent dans la gestion de votre middle office.
Nos domaines d’intervention
- Service aux Limited Partners (LPs) : Q&A, portail…
- Reporting spécifiques demandés par les LPs
- Services de conformité : ratio fonds propres réglementés, ratios d’investissements et ratios fiscaux
- Suivi des souscriptions et des appels de capitaux
Nos équipes,
nos compétences
L’équipe Primexis bénéficie d’une expérience reconnue en matière de Private Equity Fund Services
- Une équipe spécialisée de 40 experts en gestion déléguée et en valorisation
- Des équipes 100% anglophones
- Plus de 40 fonds administrés
- Le cabinet Primexis est un acteur de référence dans la valorisation des fonds sous référentiels : IPEV, INREV, EPRA, OPCI
- Une excellente maîtrise de l’environnement du Private Equity et dans les enjeux des fonds
Nos offres d’emploi en Private Equity Fund Services
Collaborateur Expertise Comptable – Grands Comptes (H/F)
Responsable de Mission Expertise Comptable – Grands Comptes (H/F)
Collaborateur expertise comptable en alternance (H/F)
Ils nous font confiance
Notre cabinet vous propose un accompagnement multisectoriel
International Business Services
Immobilier
Notre réseau international LEA Global
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Contactez-nous si vous avez des questions et nous nous ferons un plaisir d’y répondre.