Services spécialisés d’administration, reporting et valorisation pour fonds de capital-investissement
Private Equity Fund Services
Primexis est un acteur de référence dans l’accompagnement des fonds de capital-investissement en France. Notre équipe de 40 collaborateurs spécialisés intervient auprès des sociétés de gestion et des véhicules d’investissement avec une connaissance approfondie des enjeux opérationnels propres au Private Equity.
Nous apportons l’expertise nécessaire pour sécuriser votre back-office et votre middle-office à chaque étape du cycle de vie du fonds, depuis sa structuration et son lancement jusqu’au suivi des investissements, à la valorisation et à la production du reporting destiné aux investisseurs.
Vos enjeux
Vous souhaitez déléguer la fonction administrative et financière de votre SGP ou de vos fonds? Vous souhaitez faire appel à des experts valorisateurs ? Vous souhaitez bénéficier des bonnes pratiques de reporting financier? Vous avez besoin de déléguer une partie de votre middle office ?
L’équipe Private Equity Fund Services de Primexis vous accompagne en toute confidentialité avec des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins spécifiques.
Administration des sociétés de gestion & des fonds
Nous accompagnons les sociétés de gestion de portefeuille (SGP) ainsi que l’ensemble des fonds et véhicules d’investissement du capital-investissement, y compris dans le cadre de structures FIA ou de montages Club Deal. Notre expertise couvre toutes les opérations administratives, comptables et financières nécessaires au bon fonctionnement des entités gérées en France.
Véhicules réglementés ou non, professionnels ou grand public : FPS, FPCI (SLP / SICAV), FCPR, OPCI.
Nos domaines d’intervention
- Comptabilité et finance : élaboration des états financiers, production des rapports réglementaires, coordination et préparation des audits
- Fiscalité des fonds et des sociétés sous-jacentes
- Administratif et trésorerie : calculs de waterfall, gestion des comptes de capitaux, processus fournisseurs (P2P), pilotage du reporting cash
- Domiciliation à Paris La Défense
Reporting financier & réglementaire des fonds
Nous agissons comme relai opérationnel des sociétés de gestion (SGP) pour la préparation, la production et la sécurisation de l’ensemble des reportings financiers et réglementaires liés au fonds et à ses véhicules.
Nos domaines d’intervention
- Reporting financier du fonds et de ses filiales
- Reporting investisseurs (LPs) conforme aux recommandations de l’ILPA (Institutional Limited Partners Association)
- Gestion des rapatriements et des distributions
- Statistiques Banque de France (BDF) et alimentations des bases AMF
Services de valorisation
Primexis dispose d’une expérience reconnue en matière de valorisation de fonds et intervient comme évaluateur indépendant pour un large panel de stratégies et de véhicules d’investissement du Private Equity.
Nos domaines d’intervention
- Calcul de la valeur liquidative (NAV) du fonds selon les standards IPEV, EPRA, INREV et OPCI
- Mesure de la performance : IRR, multiples et indicateurs de suivi de rentabilité
- Analyse de la création de valeur et suivi du hurdle
- Évaluations externes réalisées dans un contexte transactionnel ou à des fins de gouvernance
Services aux investisseurs
Nos équipes assurent la gestion du middle office en externalisation ou en renfort direct auprès de vos équipes, afin de garantir une relation investisseurs fluide, conforme et parfaitement structurée.
Nos domaines d’intervention
- Service aux Limited Partners (LPs) : gestion des Q&A, portails investisseurs et communication dédiée
- Reportings spécifiques demandés par les LPs
- Services de conformité : calcul des ratios de fonds propres réglementés, ratios d’investissement et ratios fiscaux
- Suivi des souscriptions et des appels de capitaux
Nos équipes,
nos compétences
L’équipe Primexis dispose d’une expertise reconnue dans les Private Equity Fund Services, avec une maîtrise complète des enjeux opérationnels, réglementaires et financiers propres aux fonds d’investissement.
- Une équipe spécialisée de 40 experts en gestion déléguée et en valorisation
- Equipes 100% anglophones
- +40 fonds administrés
- Le cabinet Primexis est un acteur de référence dans la valorisation des fonds sous référentiels : IPEV, INREV, EPRA, OPCI
- Une excellente connaissance de l’écosystème du Private Equity et dans les enjeux liés aux fonds
Ils nous font confiance
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Notre cabinet vous propose un accompagnement multisectoriel
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