Accompagnement comptable et financier pour le secteur Banque et Assurance
Banque & Assurance
Primexis met à disposition des acteurs du secteur Banque & Assurance une équipe dédiée d’experts capables de prendre en charge l’ensemble des enjeux liés aux Directions financières, qu’il s’agisse de production comptable, de reporting réglementaire, de pilotage des risques ou de conformité prudentielle.
Nos consultants disposent d’une solide expérience sectorielle, acquise au sein d’environnements techniques exigeants et sur des projets de grande ampleur.
Nous intervenons au cœur de la fonction Finance pour optimiser les processus, renforcer le contrôle interne, automatiser les reportings et accompagner les transformations réglementaires, opérationnelles ou technologiques.
Vos enjeux
Vous souhaitez mettre en œuvre vos objectifs stratégiques et opérationnels ? Vous cherchez à intégrer les obligations réglementaires et prudentielles, à optimiser les SI et développer les nouvelles technologies (Stress Tests, data management, cloud, Big Data) ? Vous avez besoin de traiter des sujets experts par filière (finance, liquidité, risques) en lien avec tous les métiers de la Direction Financière ? Vous souhaitez bénéficier d’un apport d’expertises sectorielles ?
L’équipe Banque et Assurance de Primexis intervient en parfaite adéquation avec les exigences et la culture propre à nos clients.
Reporting prudentiel, réglementaire & ESG
Le reporting prudentiel est essentiel au pilotage des établissements bancaires et assurantiels. Il garantit la conformité réglementaire et permet de mesurer la solidité financière et les risques.
Face à l’augmentation des exigences, du volume des données et des évolutions permanentes des normes, nos équipes vous accompagnent en support de production ou en conseil opérationnel pour fiabiliser vos reportings et optimiser vos processus.
Nous déployons des solutions de pointe pour améliorer la qualité de vos reportings prudentiels, réglementaires et ESG : intégration des critères durabilité, conformité CSRD/ESRS et exigences de solvabilité et de capital.
Nos domaines d’intervention
- Production des états réglementaires, selon les normes imposées par les autorités de régulation
- États extra-financiers : ESG, CSRD, ESRS, taxonomie verte
- États financiers : COREP, FINREP, SSM, MREL-TLAC, SURFI-RUBA, FMIR, CFR, CIR
- Accompagnement des évolutions réglementaires : standardisation et harmonisation des reportings avec IReF et BIRD
- Suivi des indicateurs clés : Liquidité (Pilier 3, LCR, NSFR), Résolution (LDR, MREL, TLAC), Solvabilité (RWA, SCR)
- Optimisation continue des processus, réduction du risque opérationnel et conformité BCE
Comptabilité & Reportings
Nos équipes disposent d’une solide expérience en comptabilité bancaire, comptabilité financière, comptabilité des investissements et comptabilité technique d’assurance. Nous intervenons en accompagnement ou en renfort opérationnel sur vos enjeux de production comptable, d’évolutions réglementaires, de conformité et de pilotage financier.
Selon la nature des missions, nous mobilisons également les compétences de nos autres pôles (assistance comptable et financière, consolidation, reporting groupe).
Nous vous accompagnons notamment dans l’adoption et la mise en œuvre des normes IFRS, étape clé pour garantir une production fiable, transparente et conforme aux exigences du secteur financier.
Nos domaines d’intervention
- Accompagnement lors des évolutions réglementaires et normatives
- Réalisation des arrêtés comptables (bancaires, assurantiels, financiers)
- Renfort opérationnel et management de transition
- Encadrement et pilotage de projets Finance
Contrôle de gestion
& Data Management
Nous couvrons l’ensemble des processus de contrôle de gestion et de pilotage de la performance des banques et assurances. Nos équipes interviennent également sur la qualité et la fiabilité des données financières, grâce à une expertise approfondie en data management et data quality.
L’analyse des données permet d’identifier des tendances, d’optimiser les processus existants et de renforcer l’efficacité opérationnelle. Notre accompagnement contribue directement à améliorer la performance financière et la prise de décision des acteurs bancaires et assurantiels.
Nos domaines d’intervention
- Production et analyse des données réelles et prévisionnelles
- Analyses de performance, études financières et business case
- Suivi budgétaire, modélisations pluriannuelles et pilotage de projets
- Mise en place de reportings et tableaux de bord
- Déploiement d’outils de modélisation et bases multidimensionnelles dans des environnements multi-sources
Conseil opérationnel & transformation
Les Directions financières des banques et assurances doivent composer avec des enjeux croissants d’optimisation, de qualité des données, d’évolution des systèmes d’information et de conformité réglementaire. La transformation est aujourd’hui un levier indispensable pour renforcer efficacité, agilité et fiabilité.
Au cœur des décisions stratégiques, nos équipes vous apportent une expertise opérationnelle, réglementaire et technologique pour sécuriser chaque étape de vos projets et garantir leur mise en œuvre concrète.
Nous vous aidons à structurer votre feuille de route, à conduire le changement et à assurer l’adoption durable des nouveaux outils et processus.
Nos domaines d’intervention
- Pilotage et coordination des initiatives Finance et projets transverses
- Accompagnement opérationnel sur les évolutions organisationnelles, la refonte des processus et l’unification des systèmes
- Prise en charge des projets liés aux exigences ESG, IReF, BIRD et aux évolutions prudentielles
- Accompagnement dans la mise en place et l’évolution de vos systèmes d’information
- Accompagnement et conduite du changement
- Optimisation des processus et amélioration continue
- Audit et renforcement du contrôle interne
Client
Banque leader de la zone Euro
Objectifs de la mission
- Pilotage du projet IFRS 9 à la Direction financière du Groupe (6 à 20 consultants)
- Organisation des collectes au niveau des pôles et entités du Groupe: rédaction des instructions à l’attention des entités sur le nouveau processus de collectes et de remontées, en accord avec les dispositions de l’IFRS 9, d’IFRS 15 et de la refonte du plan de comptes en cours; analyse des collectes et challenge de la pertinence des résultats avec le Management
- Définition et mise en œuvre de la stratégie et du plan de recette (idem pour le Dry Run)
- Pilotage et gestion du projet : animation des comités, suivi des Social Business Place du projet IFRS 9, conduite du changement auprès des équipes Group Reporting, Finance des pôles et les autres fonctions impliquées : contrôle de gestion groupe, filière Liquidité, filière Risques
Résultats obtenus
- Mise en place de l’IFRS 9 dans l’ensemble du Groupe bancaire
Client
Grande Banque française
Objectifs de la mission
- Accompagner le Groupe sur l’adaptation et le fonctionnement opérationnel du dispositif de suivi du pilotage financier des Directions Centrales et des entités opérationnelles
- Assister les métiers et entités
- Adapter le référentiel de pilotage financier à l’organisation opérationnelle des métiers
- Gérer la transmission des connaissances
Résultats obtenus
- Restitution des budgets et des faits marquants aux équipes managériales et au top management
- Déclinaison de l’organisation cible dans les outils
- Optimisation des processus de production et enrichissement des indicateurs de pilotage financier
- Formation et accompagnement des collaborateurs internes aux nouveaux outils ou aux nouvelles fonctionnalités mises en place
Client
Bancassureur leader sur son marché
Objectifs de la mission
- Assistance opérationnelle et encadrement du Reporting Solvabilité 2
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Sécurisation de la production des comptes consolidés et des QRT comptables en norme Solvabilité 2 :
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Coordination des fournisseurs de liasses dans le cadre des arrêtés trimestriels S2
- Production des comptes conso S2
- Production des QRT comptables
- Production de notes d’analyse à destination du process owner
- Pilotage des évolutions de SAP FC
- Veille normative
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-
Optimisation de l’organisation des arrêtés afin de réduire les délais de production
Résultats obtenus
- Réduction du délai de production des arrêtés annuels trimestriels
- Automatisation des travaux
- Amélioration des notes d’analyse
- Formation des collaborateurs
Client
Banque leader de la zone Euro
Objectifs de la mission
Participation à la production du Reporting de résolution 2022 :
- Animation de la filière de collecte pour le Reporting de Résolution incluant les 3 états (CFR, CIR, FMI)
- Préparation des instructions et des templates : découpage par onglet, concaténation
Etude de faisabilité : poursuite du déploiement de l’outil au niveau des reportings FMIR et CFR pour le closing 2023 :
- Post-mortem RESREP et bilan CIR
- Analyse fonctionnelle de l’environnement des reportings FMIR et CFR
- Optimisation du sourcing des données
- Préparation et organisation des instances de gouvernance : comités de projet, ateliers de travail…
Résultats obtenus
Contribution aux Reportings réglementaires sur les arrêtés mensuels et trimestriels, participation à l’exercice budgétaire de fin d’année et au processus d’estimés trimestriels
Ils nous font confiance
La parole de nos experts
Découvrez les retours d’expérience de nos experts sur des missions spécialisées en Banque et Assurance
Nos équipes, nos compétences
Nos consultants « Banque et Assurance » regroupent des expertises en comptabilité bancaire et assurance, contrôle de gestion, réglementations, data management, conseil et méthodologies Projets.
- Notre équipe a une vaste expérience opérationnelle et de conseil, ce qui nous permet de proposer un accompagnement sur mesure sur des sujets tels que les évolutions normatives, la comptabilité bancaire et financière, comptabilité des investissements, comptabilité technique d’assurance, compliance, taxonomie, ESEF ou Solvabilité II.
- Nos missions nous permettent de développer une bonne maîtrise des principaux outils du marché : SAP FI-CO-FC, PowerBI, SQL Terada, Tagetik, Invoke.
Découvrez nos opportunités et donnez un nouvel élan à votre carrière
Notre cabinet vous propose un accompagnement multisectoriel
Filiales de groupes bancaires
Transformation de la fonction finance
Consolidation et Reporting Groupe
Des questions sur nos expertises Banque & Assurance ?
Nos experts Banque & Assurance sont à votre écoute pour échanger sur vos problématiques métier : reporting prudentiel, transformation de la fonction finance, optimisation des processus ou modernisation des SI.