Accompagnement comptable et financier pour le secteur Banque et Assurance
Banque & Assurance
Primexis met à disposition des acteurs du secteur Banque et Assurance une équipe dédiée d’experts pour accompagner l’ensemble des enjeux liés aux Directions financières, qu’il s’agisse de production comptable, de reporting réglementaire, de pilotage des risques ou de conformité prudentielle.
Les experts Primexis s’appuient également sur les compétences de notre filiale MLAdvisory, spécialisée dans les enjeux finance, risque et transformation des institutions financières, afin d’offrir un accompagnement complet auprès des acteurs du secteur financier.
Nos consultants disposent d’une solide expérience sectorielle, acquise au sein d’environnements techniques exigeants et sur des projets de grande ampleur.
Vos enjeux
Vous souhaitez répondre aux exigences prudentielles et réglementaires du secteur Banque & Assurance ? Sécuriser la production de vos états financiers et réglementaires ? Renforcer le pilotage des risques, la gouvernance des données et la maîtrise du bilan ? Transformer vos processus Finance et fiabiliser vos systèmes d’information en lien avec les pratiques de marché ?
L’équipe Banque et Assurance de Primexis accompagne les Directions Financières, Risques, Data et IT dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs enjeux comptables, prudentiels, réglementaires et technologiques.
Risques, Capital & Solvabilité
- Pilotage du capital, des besoins en solvabilité et gestion des exigences prudentielles : CRR3, output floor, FRTB, SCR, MCR
- Production et analyse des stress tests réglementaires : EBA/BCE, ICAAP
- Gouvernance et qualité des données de risques, agrégation et fiabilisation des reportings : BCBS239, Solvabilité 2
- Développement et revue des modèles réglementaires : crédit, IFRS9, IFRS 17, risque climatique, modèle interne Solvabilité 2
ALM
- Gestion du bilan et pilotage des risques structurels de taux et de change : IRRBB, CSRBB
- Production et analyse des reportings de liquidité : LCR, NSFR, ALMM
- Modélisation ALM, stress tests de liquidité et dialogue superviseur
- Gestion actif passif assurance
Finance, Comptabilité & Reportings réglementaire
- Production des états réglementaires prudentiels et comptables : COREP, FINREP, états nationaux, Solvabilité 2
- Production des arrêtés comptables et des comptes consolidés
- Mise en conformité avec les normes françaises sectorielles ANC et les normes internationales
- Production des reportings extra-financiers ESG : CSRD, ESRS, taxonomie verte
- Contrôle de gestion, pilotage budgétaire et tableaux de bord de performance
- Renfort opérationnel et management de transition
Transformation SI & Conseil opérationnel
- Analyse comparative des solutions et accompagnement dans la définition et la mise en œuvre des systèmes EPM, comptables et métiers
- Cadrage, pilotage et coordination de projets de transformation
- Interface opérationnelle entre les équipes projet et métiers : recueil des besoins, MOA, tests, démarrage opérationnel, conduite du changement
- Edition de solutions SaaS réglementaires dédiées aux institutions financières
Découvrez notre solution : MyRegData
Process & environnement de contrôle
- Réalisation de diagnostics financiers, de missions d’audit interne et d’assistance à l’inspection générale
- Optimisation des processus et renforcement de la maîtrise des environnements de contrôle de type SOX
- Préparation, accompagnement des contrôles et gestion des interactions avec l’ACPR
Ils nous font confiance
Client
Banque leader de la zone Euro
Objectifs de la mission
- Pilotage du projet IFRS 9 à la Direction financière du Groupe (6 à 20 consultants)
- Organisation des collectes au niveau des pôles et entités du Groupe: rédaction des instructions à l’attention des entités sur le nouveau processus de collectes et de remontées, en accord avec les dispositions de l’IFRS 9, d’IFRS 15 et de la refonte du plan de comptes en cours; analyse des collectes et challenge de la pertinence des résultats avec le Management
- Définition et mise en œuvre de la stratégie et du plan de recette (idem pour le Dry Run)
- Pilotage et gestion du projet : animation des comités, suivi des Social Business Place du projet IFRS 9, conduite du changement auprès des équipes Group Reporting, Finance des pôles et les autres fonctions impliquées : contrôle de gestion groupe, filière Liquidité, filière Risques
Résultats obtenus
- Mise en place de l’IFRS 9 dans l’ensemble du Groupe bancaire
Client
Grande Banque française
Objectifs de la mission
- Accompagner le Groupe sur l’adaptation et le fonctionnement opérationnel du dispositif de suivi du pilotage financier des Directions Centrales et des entités opérationnelles
- Assister les métiers et entités
- Adapter le référentiel de pilotage financier à l’organisation opérationnelle des métiers
- Gérer la transmission des connaissances
Résultats obtenus
- Restitution des budgets et des faits marquants aux équipes managériales et au top management
- Déclinaison de l’organisation cible dans les outils
- Optimisation des processus de production et enrichissement des indicateurs de pilotage financier
- Formation et accompagnement des collaborateurs internes aux nouveaux outils ou aux nouvelles fonctionnalités mises en place
Client
Bancassureur leader sur son marché
Objectifs de la mission
- Assistance opérationnelle et encadrement du Reporting Solvabilité 2
-
Sécurisation de la production des comptes consolidés et des QRT comptables en norme Solvabilité 2 :
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Coordination des fournisseurs de liasses dans le cadre des arrêtés trimestriels S2
- Production des comptes conso S2
- Production des QRT comptables
- Production de notes d’analyse à destination du process owner
- Pilotage des évolutions de SAP FC
- Veille normative
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Optimisation de l’organisation des arrêtés afin de réduire les délais de production
Résultats obtenus
- Réduction du délai de production des arrêtés annuels trimestriels
- Automatisation des travaux
- Amélioration des notes d’analyse
- Formation des collaborateurs
Client
Banque leader de la zone Euro
Objectifs de la mission
Participation à la production du Reporting de résolution 2022 :
- Animation de la filière de collecte pour le Reporting de Résolution incluant les 3 états (CFR, CIR, FMI)
- Préparation des instructions et des templates : découpage par onglet, concaténation
Etude de faisabilité : poursuite du déploiement de l’outil au niveau des reportings FMIR et CFR pour le closing 2023 :
- Post-mortem RESREP et bilan CIR
- Analyse fonctionnelle de l’environnement des reportings FMIR et CFR
- Optimisation du sourcing des données
- Préparation et organisation des instances de gouvernance : comités de projet, ateliers de travail…
Résultats obtenus
Contribution aux Reportings réglementaires sur les arrêtés mensuels et trimestriels, participation à l’exercice budgétaire de fin d’année et au processus d’estimés trimestriels
La parole de nos experts
Découvrez les retours d’expérience de nos experts sur des missions spécialisées en Banque et Assurance
Nos équipes, nos compétences
Nos consultants regroupent des expertises en comptabilité bancaire et assurantielle, contrôle de gestion, réglementation, data management, gestion des risques, conformité, actuariat, transformation SI, conseil et méthodologies projets.
Issus des métiers de la banque et de l’assurance, ils accompagnent les Directions Financières, Risques, Conformité, Actuariat, Data et SI sur des sujets tels que les évolutions normatives, la comptabilité bancaire et financière, la comptabilité des investissements, la comptabilité technique d’assurance, la compliance, la taxonomie, l’ESEF ou Solvabilité II.
Cette approche intégrée Finance & Risques, décloisonnée et orientée métiers, permet d’apporter des réponses opérationnelles adaptées aux enjeux de production, de pilotage, de conformité et de transformation
Les missions réalisées couvrent les principaux outils du marché : SAP FI-CO-FC, Power BI, Tagetik, Invoke, Teradata, Databricks, Dataiku
Découvrez nos opportunités et donnez un nouvel élan à votre carrière
Notre cabinet vous propose un accompagnement multisectoriel
Filiales de groupes bancaires
Transformation de la fonction finance
Consolidation et Reporting Groupe
Une expertise bancaire
et assurantielle renforcée
Plus de 100 consultants dédiés aux secteurs banque et assurance
Primexis a renforcé son positionnement dans le secteur Banque & Assurance avec l’acquisition de MLAdvisory, cabinet spécialisé en finance et risque pour les institutions financières.
Cette opération permet d’élargir notre capacité d’accompagnement auprès des banques et compagnies d’assurance sur leurs enjeux réglementaires, financiers et de transformation.