Banque & Assurance

Primexis met à disposition de ses clients Banque et Assurance une équipe dédiée d’interlocuteurs experts, capables de couvrir l’intégralité de leurs besoins liés aux métiers des Directions financières. Notre équipe dispose d’une expérience sectorielle reconnue sur des projets d’ampleur, dans des environnements techniques variés.

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Vos enjeux

Vous souhaitez mettre en œuvre vos objectifs stratégiques et opérationnels ? Vous cherchez à intégrer les obligations réglementaires et prudentielles, à optimiser les SI et développer les nouvelles technologies (Stress Tests, data management, cloud, Big Data) ? Vous avez besoin de traiter des sujets experts par filière (finance, liquidité, risques) en lien avec tous les métiers de la Direction Financière ? Vous souhaitez bénéficier d’un apport d’expertises sectorielles ?

L’équipe Banque et Assurance de Primexis intervient en parfaite adéquation avec les exigences et la culture propre à nos clients.

Nos propositions

Reporting prudentiel & réglementaire

Comptabilité & Reporting

Contrôle de gestion & data management

Conseil opérationnel & transformation

consolidation reporting primexis cabinet banque assurance

Reporting prudentiel & réglementaire

Le reporting prudentiel est au cœur de la stratégie, de l’organisation et du développement de nos clients. A la fois outil de pilotage en interne et outil de contrôle auprès des autorités de supervision (BCE, ACPR, SRB, EBA), il permet de s’assurer de la santé financière des banques et assurance et d’en mesurer les risques.

Dans un contexte d’accroissement du nombre de reportings, du volume de données à produire, et de l’évolution constante des normes, nos équipes expérimentées vous accompagnent sur des missions de support de production ou bien de conseil opérationnel projet pour améliorer et optimiser vos process.

Nos domaines d’intervention

Production des états réglementaires dans le respect des normes en vigueur imposées par les instances de régulation :
Etats règlementaires extra-financiers : reportings durabilité ESG (directive CSRD, normes ESRS, taxonomie verte)
États règlementaires financiers : COREP, FINREP, SSM, MREL-TLAC, SURFI-RUBA, FMIR, CFR, CIR
Accompagnement sur des projets d’évolution règlementaire : standardisation et harmonisation des reportings avec IReF et BIRD
Pilotage et suivi des indicateurs de production de Liquidité (Pilier 3, LCR, NSFR…), Résolution (LDR, MREL, TLAC…) et Solvabilité (RWA, SCR…)
Amélioration continue et optimisation des processus de production en vue de la réduction du risque opérationnel et du suivi des recommandations de la BCE

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Comptabilité & Reportings

Fort de l’expérience opérationnelle et terrain de nos collaborateurs, nous vous proposons un accompagnement et un renfort opérationnel sur des sujets d’expertises variés tels que les évolutions normatives, la comptabilité bancaire/financière, comptabilité des investissements, comptabilité technique d’assurance ou compliance.

Selon les sujets, nous pouvons intégrer les expertises de nos autres départements : assistance comptable et financière, consolidation…

Nos domaines d’intervention

Accompagnement sur des changements de réglementation
Réalisation des arrêtés comptables
Renfort opérationnel et management de transition
Encadrement de projet

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Contrôle de gestion & data management

Nous couvrons l’ensemble des processus du contrôle de gestion et du pilotage de la performance des banques et assurances.

Nos équipes interviennent également sur l’analyse et le contrôle de la qualité des données financières : data management et data quality.

Nos domaines d’intervention

Production et analyse des données réelles et prévisionnelles
Analyses de la performance, réalisation d’études et business case
Suivi budgétaire de projets et modélisations pluriannuelles
Mise en place de reportings et tableaux de bords
Assistance dans le pilotage financier et support aux équipes métiers par la mise en place d’outils de modélisation et de bases multidimensionnelles dans un environnement multi-sources

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Conseil opérationnel & transformation

Pour répondre aux différents enjeux d’optimisation d’organisation et de qualité de données et face aux évolutions des systèmes d’information et des cadres réglementaires et prudentiels, la transformation est un impératif permanent pour les Directions Financières des Banques et Assurances.

Les fonctions Finance sont au cœur des orientations stratégiques de l’entreprise. C’est pourquoi, nous mettons à votre disposition nos multiples expertises pour vous guider dans chacune des phases et étapes de vos projets de transformation et assurer leur mise en œuvre opérationnelle.

Nos domaines d’intervention

Gestion de projet – Pilotage et coordination de vos projets ou de la contribution d’une équipe Finance à un projet transverse
Assistance opérationnelle sur des projets d’évolutions des filières Finance en Banque – Assurance, notamment unification des systèmes
Assistance sur des projets d’implémentation suite à la mise en œuvre d’un nouveau cadre règlementaire / prudentiel : ESG, IReF, BIRD…
Accompagnement dans la mise en place et l’évolution de vos systèmes d’information
Accompagnement et conduite du changement
Optimisation et amélioration des processus
Audit du contrôle interne

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La collaboration et le travail d'équipe

Quelques exemples concrets de missions

Conseil opérationnel et projets de transformation

Contrôle de gestion et data management

Assistance opérationnelle et contrôles comptables

Reporting prudentiel et réglementaire

Client

Banque leader de la zone Euro

Objectifs de la mission

Pilotage du projet IFRS 9 à la Direction financière du Groupe (6 à 20 consultants)
Organisation des collectes au niveau des pôles et entités du Groupe: rédaction des instructions à l’attention des entités sur le nouveau processus de collectes et de remontées, en accord avec les dispositions de l’IFRS 9, d’IFRS 15 et de la refonte du plan de comptes en cours; analyse des collectes et challenge de la pertinence des résultats avec le Management
Définition et mise en œuvre de la stratégie et du plan de recette (idem pour le Dry Run)
Pilotage et gestion du projet : animation des comités, suivi des Social Business Place du projet IFRS 9, conduite du changement auprès des équipes Group Reporting, Finance des pôles et les autres fonctions impliquées : contrôle de gestion groupe, filière Liquidité, filière Risques

Résultats obtenus

Mise en place de l’IFRS 9 dans l’ensemble du Groupe bancaire

Client

Grande Banque française

Objectifs de la mission

Accompagner le Groupe sur l’adaptation et le fonctionnement opérationnel du dispositif de suivi du pilotage financier des Directions Centrales et des entités opérationnelles
Assister les métiers et entités
Adapter le référentiel de pilotage financier à l’organisation opérationnelle des métiers
Gérer la transmission des connaissances

Résultats obtenus

Restitution des budgets et des faits marquants aux équipes managériales et au top management
Déclinaison de l’organisation cible dans les outils
Optimisation des processus de production et enrichissement des indicateurs de pilotage financier
Formation et accompagnement des collaborateurs internes aux nouveaux outils ou aux nouvelles fonctionnalités mises en place

Client

Bancassureur leader sur son marché

Objectifs de la mission

Assistance opérationnelle et encadrement du Reporting Solvabilité 2
Sécurisation de la production des comptes consolidés et des QRT comptables en norme Solvabilité 2 :
- - Coordination des fournisseurs de liasses dans le cadre des arrêtés trimestriels S2
  - Production des comptes conso S2
  - Production des QRT comptables
  - Production de notes d’analyse à destination du process owner
  - Pilotage des évolutions de SAP FC
  - Veille normative
Optimisation de l’organisation des arrêtés afin de réduire les délais de production

Résultats obtenus

Réduction du délai de production des arrêtés annuels trimestriels
Automatisation des travaux
Amélioration des notes d’analyse
Formation des collaborateurs

Client

Banque leader de la zone Euro

Objectifs de la mission

Participation à la production du Reporting de résolution 2022 :

Animation de la filière de collecte pour le Reporting de Résolution incluant les 3 états (CFR, CIR, FMI)
Préparation des instructions et des templates : découpage par onglet, concaténation

Etude de faisabilité : poursuite du déploiement de l’outil au niveau des reportings FMIR et CFR pour le closing 2023 :

Post-mortem RESREP et bilan CIR
Analyse fonctionnelle de l’environnement des reportings FMIR et CFR
Optimisation du sourcing des données
Préparation et organisation des instances de gouvernance : comités de projet, ateliers de travail…

Résultats obtenus

Contribution aux Reportings réglementaires sur les arrêtés mensuels et trimestriels, participation à l’exercice budgétaire de fin d’année et au processus d’estimés trimestriels

Nos équipes,
nos compétences

Nos consultants « Banque et Assurance » regroupent des expertises en comptabilité bancaire et assurance, contrôle de gestion, réglementations, data management, conseil et méthodologies Projets.

Notre équipe a une vaste expérience opérationnelle et de conseil, ce qui nous permet de proposer un accompagnement sur mesure sur des sujets tels que les évolutions normatives, la comptabilité bancaire et financière, comptabilité des investissements, comptabilité technique d’assurance, compliance, taxonomie, ESEF ou Solvabilité II.
Nos missions nous permettent de développer une bonne maîtrise des principaux outils du marché : SAP FI-CO-FC, PowerBI, SQL Terada, Tagetik, Invoke.

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